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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 16 342.00 | 2 997.00 | 13 345.00 | 16 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 940.00 | 1 437.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 294.00 | 8 438.00 | 18 856.00 | 27 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 613.00 | 12 376.00 | 225 238.00 | 237 613.00 |
BT Marchandises | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BZ Autres créances | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CF Disponibilités | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 151.00 | 12 375.00 | 429 777.00 | 442 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 642.00 | 40 200.00 | | 63 642.00 |
DL TOTAL (I) | 104 843.00 | 41 200.00 | | 104 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 593.00 | 299 591.00 | | 250 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 5 088.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 108.00 | 29 464.00 | | 42 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 871.00 | 18 034.00 | | 21 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 933.00 | 352 177.00 | | 324 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 776.00 | 393 378.00 | | 429 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 6 525.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 6 524.00 | | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 593.00 | 49 098.00 | 201 497.00 | 250 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 048.00 | 56 368.00 | 680.00 | 57 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 934.00 | 123 437.00 | 201 497.00 | 324 934.00 |