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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 895.00 | 3 897.00 | 16 998.00 | 20 895.00 |
AH Fonds commercial | 537 043.00 | | 537 043.00 | 537 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 720.00 | 4 793.00 | 19 927.00 | 24 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 715.00 | 21 145.00 | 165 570.00 | 186 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 855.00 | 9 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 231.00 | 29 835.00 | 749 396.00 | 779 231.00 |
BT Marchandises | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 322 943.00 | | 322 943.00 | 322 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 925.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 157.00 | | 555 157.00 | 555 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 388.00 | 29 835.00 | 1 304 552.00 | 1 334 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
DL TOTAL (I) | 232 189.00 | | | 232 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 131.00 | | | 832 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 363.00 | | | 1 072 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 552.00 | | | 1 304 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 643.00 | | | 376 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 779 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 835.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
UX Autres créances clients | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 131.00 | 136 411.00 | 554 734.00 | 832 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 132.00 | 76 274.00 | 9 858.00 | 86 132.00 |
VW T.V.A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 363.00 | 376 643.00 | 554 734.00 | 1 072 363.00 |