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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 84 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 286 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 496 461.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 721 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 217 886.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 117 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 056.00 | 45 445.00 | | 47 056.00 |
DL TOTAL (I) | 324 501.00 | 292 444.00 | | 324 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 222.00 | 305 692.00 | | 285 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 2 550.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 268.00 | 130 843.00 | | 530 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 639.00 | 39 533.00 | | 72 639.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 132.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 385.00 | 478 749.00 | | 893 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 886.00 | 771 194.00 | | 1 217 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 335.00 | | 14 227.00 | 591 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 117 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 561 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 680.00 | 360 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 234.00 | | 14 227.00 | 390 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 263.00 | 48 482.00 | 10 343.00 | 27 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | 48 482.00 | 10 343.00 | 27 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 268.00 | 530 268.00 | | 530 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 294 866.00 | 294 866.00 | | 294 866.00 |
VB T. V. A. | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 222.00 | 100 737.00 | 184 485.00 | 285 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 024.00 | 542 024.00 | | 542 024.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 385.00 | 708 900.00 | 184 485.00 | 893 385.00 |