| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | | 146.00 | -146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 181.00 | 30 586.00 | 120 595.00 | 151 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 209.00 | 19 266.00 | 76 943.00 | 96 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 124.00 | 50 098.00 | 576 026.00 | 626 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 031.00 | | 235 031.00 | 235 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 154.00 | 50 098.00 | 811 056.00 | 861 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 790.00 | 105 292.00 | | 134 790.00 |
DL TOTAL (I) | 250 082.00 | 115 292.00 | | 250 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 340.00 | 389 278.00 | | 324 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 001.00 | 82 897.00 | | 81 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 47 912.00 | | 55 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 583.00 | 117 515.00 | | 98 583.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 652.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 974.00 | 639 254.00 | | 560 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 056.00 | 754 546.00 | | 811 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 352.00 | 314 972.00 | | 302 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 275.00 | | 86 495.00 | 541 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 626 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 247 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 100.00 | | | 376 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 542.00 | | 86 495.00 | 162 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615.00 | 31 483.00 | | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 31 483.00 | | 18 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 340.00 | 65 718.00 | 258 622.00 | 324 340.00 |
VI Groupe et associés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 974.00 | 302 352.00 | 258 622.00 | 560 974.00 |