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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 470.00 | 3 601.00 | 10 868.00 | 14 470.00 |
AH Fonds commercial | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 494.00 | 824.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 102.00 | 472.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 947.00 | 4 198.00 | 140 748.00 | 144 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 422.00 | | 471 422.00 | 471 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 369.00 | 4 198.00 | 612 171.00 | 616 369.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 184.00 | | | 189 184.00 |
DL TOTAL (I) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 916.00 | | | 156 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 987.00 | | | 407 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 171.00 | | | 612 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 426.00 | | | 275 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 934.00 | 197 934.00 | | 197 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 916.00 | 24 355.00 | 100 270.00 | 156 916.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
VW T.V.A. | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 987.00 | 275 426.00 | 100 270.00 | 407 987.00 |