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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 749.00 | | 284 749.00 | 284 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 465.00 | 7 453.00 | 22 012.00 | 29 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 793.00 | 11 129.00 | 56 664.00 | 67 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 673.00 | 18 582.00 | 380 091.00 | 398 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 348.00 | 886.00 | 267 462.00 | 268 348.00 |
BT Marchandises | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CF Disponibilités | 326 354.00 | | 326 354.00 | 326 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 780.00 | 886.00 | 741 894.00 | 742 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 453.00 | 19 468.00 | 1 121 985.00 | 1 141 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
DL TOTAL (I) | 164 971.00 | | | 164 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 811.00 | | | 483 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
EA Autres dettes | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 015.00 | | | 957 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 985.00 | | | 1 121 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 830.00 | | | 546 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 122 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 144 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 240.00 | | | 2 200 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 269.00 | | | 2 036 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 279.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -16 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 606.00 | 398 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 606.00 | 97 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 188.00 | 19 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 188.00 | 19 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 724.00 | 283 724.00 | | 283 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 811.00 | 73 626.00 | 295 845.00 | 483 811.00 |
VI Groupe et associés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 744.00 | 49 078.00 | 16 666.00 | 65 744.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 015.00 | 546 830.00 | 295 845.00 | 957 015.00 |