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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 456.00 | 7 443.00 | 11 013.00 | 18 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 212.00 | 2 991.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 1 351.00 | 3 179.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 189.00 | 9 006.00 | 17 182.00 | 26 189.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 1 593 657.00 | | 1 593 657.00 | 1 593 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CF Disponibilités | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 249.00 | | 1 914 249.00 | 1 914 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 438.00 | 9 006.00 | 1 931 431.00 | 1 940 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 674.00 | 23 980.00 | | 172 674.00 |
DL TOTAL (I) | 204 154.00 | 31 480.00 | | 204 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 170.00 | 150 000.00 | | 949 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 900.00 | 9 450.00 | | 50 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 621.00 | 328 480.00 | | 340 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 537.00 | 26 549.00 | | 77 537.00 |
EA Autres dettes | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 277.00 | 514 479.00 | | 1 727 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 431.00 | 545 959.00 | | 1 931 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 949 170.00 | | | 949 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 686.00 | | 4 503.00 | 21 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | | 4 503.00 | 21 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361.00 | 4 646.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 4 646.00 | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 621.00 | 340 621.00 | | 340 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VI Groupe et associés | 949 170.00 | | 949 170.00 | 949 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VW T.V.A. | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 377.00 | 727 207.00 | 949 170.00 | 1 676 377.00 |