| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 395.00 | 926.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 240.00 | 395.00 | 21 844.00 | 22 240.00 |
BT Marchandises | 969 424.00 | | 969 424.00 | 969 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
BZ Autres créances | 180 636.00 | | 180 636.00 | 180 636.00 |
CF Disponibilités | 273 183.00 | | 273 183.00 | 273 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 514.00 | | 1 536 514.00 | 1 536 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 755.00 | 395.00 | 1 558 359.00 | 1 558 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 929.00 | | | 1 054 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 979.00 | | | 426 979.00 |
EA Autres dettes | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 231.00 | | | 1 516 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 359.00 | | | 1 558 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 231.00 | | | 1 516 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 906 625.00 | | 15 906 625.00 | 15 906 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
FG Production vendue services | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 966 796.00 | | 15 966 796.00 | 15 966 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 168 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 544 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 739.00 | |
GE Autres charges | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 195 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 674.00 | | | 197 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 717.00 | | | -8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 802.00 | | | 16 211 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 196 413.00 | | | 16 196 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 918.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 929.00 | 1 054 929.00 | | 1 054 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
UX Autres créances clients | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 825.00 | 293 907.00 | 20 918.00 | 314 825.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 231.00 | 1 516 231.00 | | 1 516 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
ST Autres comptes | 626 378.00 | | | 626 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 000.00 | | | 1 923 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 065 036.00 | | | 2 065 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 760.00 | | | 861 760.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |