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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 542.00 | 166.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 708.00 | 542.00 | 400 166.00 | 400 708.00 |
CF Disponibilités | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 302.00 | 542.00 | 544 760.00 | 545 302.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 213.00 | 67 095.00 | | 97 213.00 |
DL TOTAL (I) | 486 007.00 | 68 095.00 | | 486 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 904.00 | 53 923.00 | | 44 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | 13 113.00 | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 860.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 753.00 | 67 896.00 | | 58 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 760.00 | 135 991.00 | | 544 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787.00 | 12 905.00 | | 2 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 213.00 | 67 095.00 | | 97 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 708.00 | | 335 000.00 | 65 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 335 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 876.00 | 9 173.00 | 35 702.00 | 44 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 753.00 | 23 050.00 | 35 702.00 | 58 753.00 |