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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 540.00 | | 2 381 540.00 | 2 381 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 552.00 | 344.00 | 262 208.00 | 262 552.00 |
CF Disponibilités | 763 904.00 | | 763 904.00 | 763 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 457.00 | 344.00 | 1 026 113.00 | 1 026 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 997.00 | 344.00 | 3 407 653.00 | 3 407 997.00 |
CU Autres participations | 2 381 540.00 | | 2 381 540.00 | 2 381 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 540.00 | | | 2 382 540.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 294.00 | | | 761 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 834.00 | | | 2 843 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 623.00 | | | 427 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
EA Autres dettes | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 819.00 | | | 563 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 653.00 | | | 3 407 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 819.00 | | | 563 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 623.00 | | | 427 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 549.00 | | | 768 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 294.00 | | | 761 294.00 |