| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 977.00 | 4 493.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 690.00 | 18 399.00 | 23 291.00 | 41 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 160.00 | 19 376.00 | 27 784.00 | 47 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 108.00 | | 732 108.00 | 732 108.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CF Disponibilités | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 159.00 | | 1 020 159.00 | 1 020 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 319.00 | 19 376.00 | 1 047 943.00 | 1 067 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 616.00 | 175 869.00 | | 88 616.00 |
DL TOTAL (I) | 265 485.00 | 176 869.00 | | 265 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | 39 122.00 | | 122 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 092.00 | 379 749.00 | | 386 092.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | 6 026.00 | | 23 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 458.00 | 866 251.00 | | 782 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 943.00 | 1 043 120.00 | | 1 047 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 403.00 | | 3 101 403.00 | 3 101 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 403.00 | | 3 101 403.00 | 3 101 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 46.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 46.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -46.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | 68 032.00 | | 36 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 464.00 | 2 053 716.00 | | 3 177 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 848.00 | 1 877 847.00 | | 3 088 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 616.00 | 175 869.00 | | 88 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 423.00 | | 15 737.00 | 31 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | | 15 737.00 | 31 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223.00 | 11 153.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 11 153.00 | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UX Autres créances clients | 732 108.00 | 732 108.00 | | 732 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 981.00 | 812 981.00 | | 812 981.00 |
VW T.V.A. | 172 130.00 | 172 130.00 | | 172 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 458.00 | 532 458.00 | 250 000.00 | 782 458.00 |