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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 581.00 | | 252 581.00 | 252 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 801.00 | | 1 052 801.00 | 1 052 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 565.00 | | 1 061 565.00 | 1 061 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
CU Autres participations | 800 220.00 | | 800 220.00 | 800 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 170.00 | | | -25 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 054.00 | -25 170.00 | | -17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 607 776.00 | 624 830.00 | | 607 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 176.00 | 333 776.00 | | 281 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 220.00 | 159 220.00 | | 162 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 2 394.00 | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 790.00 | 495 390.00 | | 453 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 565.00 | 1 120 220.00 | | 1 061 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 732.00 | 280 993.00 | | 231 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 054.00 | 25 170.00 | | 17 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 054.00 | -25 170.00 | | -17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 220.00 | | | 1 120 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 419.00 | 1 052 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 419.00 | 1 052 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 220.00 | | | 1 120 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 176.00 | 49 444.00 | 201 688.00 | 281 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 790.00 | 222 058.00 | 201 688.00 | 453 790.00 |