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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 838.00 | | 254 838.00 | 254 838.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 255.00 | | 316 255.00 | 316 255.00 |
CU Autres participations | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 019.00 | 7 593.00 | | 99 019.00 |
DL TOTAL (I) | 259 612.00 | 160 593.00 | | 259 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685.00 | 24 185.00 | | 23 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 020.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | 11 763.00 | | 32 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 643.00 | 36 968.00 | | 56 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 255.00 | 197 561.00 | | 316 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 1 401.00 | | 12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 621.00 | 74 862.00 | | 203 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 602.00 | 67 269.00 | | 104 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 019.00 | 7 593.00 | | 99 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 858.00 | | 106 960.00 | 153 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 254 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 254 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 858.00 | | 106 960.00 | 153 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VW T.V.A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |