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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 028.00 | 4 865.00 | 60 163.00 | 65 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 2 116.00 | 7 399.00 | 9 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 145.00 | 6 982.00 | 69 163.00 | 76 145.00 |
060 Stock marchandises | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
084 Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
110 Total général Actif | 202 249.00 | 6 982.00 | 195 266.00 | 202 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 507 258.00 | | | 507 258.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44.00 | | | 44.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
224 Production immobilisée | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 630.00 | | | 642 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 788.00 | | | 219 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 605.00 | | | -46 605.00 |
242 Autres charges externes. | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
252 Charges sociales | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 955.00 | | | 622 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 701.00 | | | 16 701.00 |