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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 920.00 | 5 417.00 | 331 503.00 | 336 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 603.00 | 38 466.00 | 64 137.00 | 102 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 894.00 | 62 337.00 | 75 557.00 | 137 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 713.00 | 106 220.00 | 475 493.00 | 581 713.00 |
BT Marchandises | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CF Disponibilités | 291 056.00 | | 291 056.00 | 291 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 111.00 | | 407 111.00 | 407 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 824.00 | 106 220.00 | 882 603.00 | 988 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
DL TOTAL (I) | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 282.00 | | | 323 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 623.00 | | | 663 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 603.00 | | | 882 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 664.00 | | | 392 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 581 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 240 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 282.00 | 52 322.00 | 270 959.00 | 323 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
VW T.V.A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 623.00 | 392 664.00 | 270 959.00 | 663 623.00 |