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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 2 425.00 | 31 064.00 | 33 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 289.00 | 3 225.00 | 31 064.00 | 34 289.00 |
060 Stock marchandises | 387 269.00 | | 387 269.00 | 387 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
084 Disponibilités | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 523.00 | | 523 523.00 | 523 523.00 |
110 Total général Actif | 557 812.00 | 3 225.00 | 554 587.00 | 557 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 053.00 | | | 135 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |