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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 854.00 | | 308 854.00 | 308 854.00 |
CF Disponibilités | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 122.00 | | 336 122.00 | 336 122.00 |
CU Autres participations | 308 854.00 | | 308 854.00 | 308 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 362.00 | | | -7 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 993.00 | -7 362.00 | | 45 993.00 |
DL TOTAL (I) | 138 630.00 | 92 638.00 | | 138 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 748.00 | 216 219.00 | | 195 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 2 725.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 492.00 | 218 944.00 | | 197 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 122.00 | 311 582.00 | | 336 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007.00 | 7 362.00 | | 4 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 993.00 | -7 362.00 | | 45 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 854.00 | | | 308 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 854.00 | | | 308 854.00 |