| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595.00 | 598.00 | 2 997.00 | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 762.00 | 4 642.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 599.00 | 1 360.00 | 11 239.00 | 12 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 754.00 | 1 360.00 | 51 394.00 | 52 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 856.00 | | | -10 856.00 |
DL TOTAL (I) | -5 856.00 | | | -5 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FG Production vendue services | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 856.00 | | | -10 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 8 999.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796.00 | 1 457.00 | 14 339.00 | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915.00 | 3 315.00 | 3 600.00 | 6 915.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 250.00 | 42 911.00 | 14 339.00 | 57 250.00 |