| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 654.00 | 820.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 424.00 | 24 989.00 | 51 434.00 | 76 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 423.00 | 20 009.00 | 17 415.00 | 37 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 948.00 | 45 652.00 | 78 296.00 | 123 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 774.00 | 8 617.00 | 180 157.00 | 188 774.00 |
BZ Autres créances | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 998.00 | 8 617.00 | 232 381.00 | 240 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 946.00 | 54 268.00 | 310 678.00 | 364 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 695.00 | | | -72 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | -72 695.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | -61 106.00 | -71 695.00 | | -61 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 816.00 | 149 392.00 | | 102 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 164.00 | 38 969.00 | | 72 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 797.00 | 117 390.00 | | 98 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 929.00 | 64 861.00 | | 80 929.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | 9 625.00 | | 17 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 784.00 | 387 279.00 | | 371 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 678.00 | 315 584.00 | | 310 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 346.00 | | 992 346.00 | 992 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 346.00 | | 992 346.00 | 992 346.00 |
FM Production stockée | | | -5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 091.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 091.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313.00 | 641.00 | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 641.00 | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | 3 450.00 | | -5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 394.00 | 849 797.00 | | 1 032 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 806.00 | 922 492.00 | | 1 031 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | -72 695.00 | | 588.00 |