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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 530.00 | 19 713.00 | 82 816.00 | 102 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 738.00 | 1 009.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 617.00 | 20 451.00 | 591 166.00 | 611 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 276.00 | 20 451.00 | 686 825.00 | 707 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
DL TOTAL (I) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 683.00 | | | 437 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 271.00 | | | 628 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 825.00 | | | 686 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 948.00 | | | 179 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 096.00 | 10 086.00 | 22 009.00 | 32 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 683.00 | 69 038.00 | 287 534.00 | 437 683.00 |
VI Groupe et associés | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 080.00 | | | 541 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464.00 | 2 124.00 | 7 340.00 | 9 464.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 271.00 | 179 948.00 | 309 543.00 | 628 271.00 |