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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 643.00 | | 657 643.00 | 657 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 496.00 | | 185 496.00 | 185 496.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 399.00 | | 421 399.00 | 421 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 043.00 | | 1 079 043.00 | 1 079 043.00 |
CU Autres participations | 656 908.00 | | 656 908.00 | 656 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 321.00 | | | 181 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 859 956.00 | | | 859 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 087.00 | | | 219 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 043.00 | | | 1 079 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 564.00 | | 257 564.00 | 257 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 564.00 | | 257 564.00 | 257 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 902.00 | | | 305 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | | | -5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 564.00 | | | 557 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 243.00 | | | 376 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 321.00 | | | 181 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 963 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 772.00 | 657 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 772.00 | 657 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 963 415.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 185 496.00 | 185 496.00 | | 185 496.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 835.00 | 8 829.00 | 38 858.00 | 107 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 391.00 | 185 656.00 | 735.00 | 186 391.00 |
VW T.V.A. | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 087.00 | 120 080.00 | 38 858.00 | 219 087.00 |