| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 656.00 | 14 930.00 | 99 726.00 | 114 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 707.00 | 2 975.00 | 46 732.00 | 49 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 136.00 | 17 904.00 | 816 231.00 | 834 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BT Marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 141.00 | 17 904.00 | 931 237.00 | 949 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DL TOTAL (I) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 491.00 | | | 579 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 843.00 | | | 890 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 237.00 | | | 931 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 158.00 | | 154 158.00 | 154 158.00 |
FD Production vendue biens | 797 277.00 | | 797 277.00 | 797 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 435.00 | | 951 435.00 | 951 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 048.00 | | | 993 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 654.00 | | | 957 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 841 136.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 834 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 164 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 037.00 | 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 037.00 | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 491.00 | 92 414.00 | 375 436.00 | 579 491.00 |
VI Groupe et associés | 211 371.00 | 211 371.00 | | 211 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 987.00 | | | 624 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394.00 | 25 195.00 | 5 199.00 | 30 394.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 843.00 | 403 767.00 | 375 436.00 | 890 843.00 |