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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 531.00 | 299.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 490.00 | 83 141.00 | 200 349.00 | 283 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 982.00 | 5 547.00 | 17 435.00 | 22 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 302.00 | 89 219.00 | 218 083.00 | 307 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 366.00 | | 304 366.00 | 304 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 667.00 | 89 219.00 | 522 449.00 | 611 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 950.00 | 99 405.00 | | 63 950.00 |
DL TOTAL (I) | 159 069.00 | 109 405.00 | | 159 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 592.00 | 245 989.00 | | 218 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 521.00 | 38 802.00 | | 50 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | 47 407.00 | | 64 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | 17 036.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | 4 982.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 380.00 | 354 215.00 | | 363 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 449.00 | 463 619.00 | | 522 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 280.00 | | 29 474.00 | 285 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452.00 | 307 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 306 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 450.00 | | 29 474.00 | 284 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 347.00 | 48 544.00 | 2 672.00 | 43 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 277.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 093.00 | 48 267.00 | 2 672.00 | 43 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
UX Autres créances clients | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 592.00 | 44 244.00 | 174 080.00 | 218 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 380.00 | 189 031.00 | 174 080.00 | 363 380.00 |