| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 773 448.00 | | 2 773 448.00 | 2 773 448.00 |
AP Constructions | 3 197 990.00 | 155 175.00 | 3 042 814.00 | 3 197 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 774.00 | 35 524.00 | 486 249.00 | 521 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 236.00 | | 94 236.00 | 94 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 248.00 | 190 700.00 | 6 415 548.00 | 6 606 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 341.00 | 190 700.00 | 6 520 641.00 | 6 711 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 689.00 | | | -25 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 783.00 | | | -265 783.00 |
DK Provisions réglementées | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | -285 859.00 | | | -285 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845 124.00 | | | 5 845 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 194.00 | | | 932 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 501.00 | | | 6 806 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 641.00 | | | 6 520 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 801.00 | | | 1 092 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 695.00 | | | 723 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 783.00 | | | -265 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 867.00 | | 4 310 672.00 | 2 301 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 18 799.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 430.00 | 6 255.00 | 6 606 248.00 | 257 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 394.00 | 6 255.00 | 6 587 449.00 | 357 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 651.00 | | 4 292 052.00 | 2 301 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 18 619.00 | 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 184 987.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 184 987.00 | | 5 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 705.00 | 2 400.00 | 24 305.00 | 26 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845 124.00 | 155 729.00 | 615 635.00 | 5 845 124.00 |
VI Groupe et associés | 905 489.00 | 905 489.00 | | 905 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 163.00 | | | 3 842 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 501.00 | 1 092 801.00 | 639 940.00 | 6 806 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
ST Autres comptes | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
YT Sous‐traitance | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 265.00 | | | 449 265.00 |