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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 2 147.00 | 37 853.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 917.00 | 7 428.00 | 163 489.00 | 170 917.00 |
040 Immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 479.00 | 9 575.00 | 210 905.00 | 220 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
084 Disponibilités | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
110 Total général Actif | 268 126.00 | 9 575.00 | 258 551.00 | 268 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 925.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
252 Charges sociales | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 160.00 | | | -27 160.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 925.00 | | | -27 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 479.00 | | | 220 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 280.00 | | | 3 280.00 |