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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 166.00 | 54 002.00 | 200 164.00 | 254 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 029.00 | 12 102.00 | 40 927.00 | 53 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 194.00 | 66 104.00 | 891 091.00 | 957 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BT Marchandises | 354 311.00 | | 354 311.00 | 354 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BZ Autres créances | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CF Disponibilités | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 660.00 | | 535 660.00 | 535 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 855.00 | 66 104.00 | 1 426 751.00 | 1 492 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 587.00 | 127 642.00 | | -111 587.00 |
DL TOTAL (I) | 116 055.00 | 227 642.00 | | 116 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 997.00 | 34 930.00 | | 469 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 003.00 | 423 137.00 | | 400 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 681.00 | 206 690.00 | | 166 681.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 32 371.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 696.00 | 697 128.00 | | 1 310 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 751.00 | 924 770.00 | | 1 426 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 027.00 | 697 128.00 | | 1 088 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 862 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 249 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 940.00 | 4 755 443.00 | | 6 260 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 527.00 | 4 627 801.00 | | 6 372 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 587.00 | 127 642.00 | | -111 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 816.00 | | 947 378.00 | 39 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 957 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | | 297 378.00 | 9 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 64 516.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 64 516.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 003.00 | 400 003.00 | | 400 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 035.00 | 42 366.00 | 171 792.00 | 265 035.00 |
VI Groupe et associés | 469 997.00 | 469 997.00 | | 469 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 696.00 | 1 088 027.00 | 171 792.00 | 1 310 696.00 |