| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 9 593.00 | 10 777.00 | 20 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 109.00 | 976.00 | 44 133.00 | 45 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 489.00 | 3 544.00 | 55 945.00 | 59 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 968.00 | 14 113.00 | 110 855.00 | 124 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 097.00 | 15 217.00 | 561 880.00 | 577 097.00 |
BZ Autres créances | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CF Disponibilités | 439 891.00 | | 439 891.00 | 439 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 354.00 | 15 217.00 | 1 056 137.00 | 1 071 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 322.00 | 29 329.00 | 1 166 993.00 | 1 196 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
DL TOTAL (I) | 430 390.00 | | | 430 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 393.00 | | | 243 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 743.00 | | | 285 743.00 |
EA Autres dettes | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 602.00 | | | 736 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 993.00 | | | 1 166 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 436.00 | | | 677 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 671.00 | | 1 861 671.00 | 1 861 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 671.00 | | 1 861 671.00 | 1 861 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 386.00 | | | 2 082 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 996.00 | | | 2 051 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 598.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 393.00 | 243 393.00 | | 243 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
UX Autres créances clients | 577 097.00 | 577 097.00 | | 577 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 463.00 | 631 463.00 | | 631 463.00 |
VW T.V.A. | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 602.00 | 736 602.00 | | 736 602.00 |