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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 314.00 | 2 686.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 3 984.00 | 16 100.00 | 20 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 339.00 | 4 298.00 | 754 042.00 | 758 339.00 |
BT Marchandises | 239 490.00 | | 239 490.00 | 239 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
CF Disponibilités | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 887.00 | | 646 887.00 | 646 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 226.00 | 4 298.00 | 1 400 929.00 | 1 405 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
DL TOTAL (I) | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 032.00 | | | 736 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 662.00 | | | 1 270 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 929.00 | | | 1 400 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 939.00 | | | 507 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 101.00 | 278 101.00 | | 278 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 032.00 | 73 309.00 | 257 533.00 | 736 032.00 |
VI Groupe et associés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 656.00 | | | 847 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 121.00 | 65 865.00 | 5 256.00 | 71 121.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 662.00 | 507 939.00 | 257 533.00 | 1 270 662.00 |