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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 871.00 | 3 162.00 | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 703.00 | 8 161.00 | 8 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 042.00 | 6 239.00 | 16 803.00 | 23 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 163.00 | 7 814.00 | 56 349.00 | 64 163.00 |
BT Marchandises | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 608 540.00 | | 608 540.00 | 608 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 605.00 | | 662 605.00 | 662 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 767.00 | 7 814.00 | 718 953.00 | 726 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 949.00 | | | 290 949.00 |
DL TOTAL (I) | 300 949.00 | | | 300 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 005.00 | | | 418 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 953.00 | | | 718 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 005.00 | | | 418 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 976.00 | | 4 423 976.00 | 4 423 976.00 |
FG Production vendue services | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 231.00 | | 4 434 231.00 | 4 434 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 212.00 | | | 4 451 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 263.00 | | | 4 160 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 949.00 | | | 290 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 64 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 52 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 212.00 | 399.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 341.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 058.00 | 24 208.00 | 2 850.00 | 27 058.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 005.00 | 418 005.00 | | 418 005.00 |