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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 142.00 | 29 730.00 | | -150 142.00 |
DL TOTAL (I) | -118 913.00 | 31 230.00 | | -118 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | 7 666.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 174.00 | 26 879.00 | | 105 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 440.00 | 33 991.00 | | 43 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 638.00 | 68 537.00 | | 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 725.00 | 99 766.00 | | 60 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 939.00 | 68 537.00 | | 172 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 337 933.00 | | 337 933.00 | 337 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 933.00 | | 337 933.00 | 337 933.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 125.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 971.00 | 125.00 | | 17 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 529.00 | -125.00 | | 68 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 013.00 | 470 895.00 | | 385 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 155.00 | 441 165.00 | | 535 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 142.00 | 29 730.00 | | -150 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 3 646.00 | 7 274.00 | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 646.00 | 7 274.00 | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 234.00 | 4 535.00 | 6 699.00 | 11 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VW T.V.A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 638.00 | 172 939.00 | 6 699.00 | 179 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 651.00 | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378.00 | 552.00 | | 378.00 |
ST Autres comptes | 49 004.00 | 20 087.00 | | 49 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 248.00 | 14 162.00 | | 62 248.00 |
YT Sous‐traitance | 345 744.00 | 362 068.00 | | 345 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | 651.00 | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 266.00 | 78 771.00 | | 56 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 934.00 | 62 359.00 | | 50 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 376.00 | 396 868.00 | | 457 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |