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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 342.00 | 2 183.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 104.00 | 2 272.00 | 10 832.00 | 13 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 679.00 | 2 614.00 | 504 065.00 | 506 679.00 |
BT Marchandises | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 185 081.00 | | 185 081.00 | 185 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 182.00 | | 279 182.00 | 279 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 861.00 | 2 614.00 | 783 247.00 | 785 861.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
DL TOTAL (I) | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 644.00 | | | 507 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 187.00 | | | 663 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 247.00 | | | 783 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 716.00 | | | 199 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 644.00 | 44 173.00 | 180 125.00 | 507 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 187.00 | 199 716.00 | 180 125.00 | 663 187.00 |