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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 335.00 | 72 198.00 | 758 137.00 | 830 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 929.00 | 6 541.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 305.00 | 73 127.00 | 784 178.00 | 857 305.00 |
BZ Autres créances | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
CF Disponibilités | 169 187.00 | | 169 187.00 | 169 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 767.00 | | 286 767.00 | 286 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 072.00 | 73 127.00 | 1 070 945.00 | 1 144 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 793.00 | | | -317 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
DL TOTAL (I) | 703 788.00 | | | 703 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 156.00 | | | 367 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 945.00 | | | 1 070 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 830 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 127.00 | |
GE Autres charges | | | 42 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 876.00 | | | -36 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 469.00 | | | 840 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 262.00 | | | 1 158 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 793.00 | | | -317 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 937 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 150 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 079.00 | 117 579.00 | 19 500.00 | 137 079.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 156.00 | 67 156.00 | 150 000.00 | 367 156.00 |