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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 191.00 | 849.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 280.00 | 12 637.00 | 12 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 957.00 | 471.00 | 13 486.00 | 13 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
072 Créances – Autres | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
084 Disponibilités | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
110 Total général Actif | 102 846.00 | 471.00 | 102 375.00 | 102 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
230 Autres produits | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
252 Charges sociales | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |