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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321 901.00 | | 321 901.00 | 321 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 600.00 | | 6 014 600.00 | 6 014 600.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 356.00 | | 6 068 356.00 | 6 068 356.00 |
CU Autres participations | 5 692 699.00 | | 5 692 699.00 | 5 692 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 414.00 | | | -142 414.00 |
DL TOTAL (I) | 857 586.00 | | | 857 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 239.00 | | | 3 638 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 770.00 | | | 5 210 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 356.00 | | | 6 068 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 638 239.00 | | | 3 638 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 414.00 | | | -142 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 014 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 014 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 047.00 | 3 616 047.00 | | 3 616 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 770.00 | 5 210 770.00 | | 5 210 770.00 |