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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 8 626.00 | 14 394.00 | 23 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 020.00 | 8 626.00 | 114 394.00 | 123 020.00 |
060 Stock marchandises | 298 118.00 | | 298 118.00 | 298 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
072 Créances – Autres | 488 568.00 | | 488 568.00 | 488 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 081.00 | | 879 081.00 | 879 081.00 |
110 Total général Actif | 1 002 101.00 | 8 626.00 | 993 476.00 | 1 002 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |