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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 185.00 | 1 095.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 10 369.00 | 19 431.00 | 29 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 680.00 | 10 554.00 | 25 126.00 | 35 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 995.00 | 10 554.00 | 120 441.00 | 130 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DL TOTAL (I) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 594.00 | | 655 594.00 | 655 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 594.00 | | 655 594.00 | 655 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 123.00 | | | 657 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 686.00 | | | 635 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 648.00 | 5 880.00 | 17 768.00 | 23 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VW T.V.A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 005.00 | 80 237.00 | 17 768.00 | 98 005.00 |