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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 5 387.00 | 37 613.00 | 43 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 5 387.00 | 294 613.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 088.00 | 5 387.00 | 374 701.00 | 380 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
DL TOTAL (I) | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 044.00 | | | 241 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 701.00 | | | 374 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 447.00 | | 392 447.00 | 392 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 447.00 | | 392 447.00 | 392 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 520.00 | | | 397 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 863.00 | | | 268 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 684.00 | 35 574.00 | 99 109.00 | 134 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 044.00 | 141 935.00 | 99 109.00 | 241 044.00 |