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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 650.00 | 75 255.00 | 539 395.00 | 614 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 680.00 | 75 255.00 | 1 103 424.00 | 1 178 680.00 |
BT Marchandises | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BZ Autres créances | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
CF Disponibilités | 665 124.00 | | 665 124.00 | 665 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 619.00 | | 959 619.00 | 959 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 298.00 | 75 255.00 | 2 063 043.00 | 2 138 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 091.00 | | | -159 091.00 |
DL TOTAL (I) | -156 491.00 | | | -156 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 023.00 | | | 176 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 788.00 | | | 1 138 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 032.00 | | | 870 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 534.00 | | | 2 219 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 043.00 | | | 2 063 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 991.00 | | | 2 084 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 178 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 032.00 | 870 032.00 | | 870 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
UX Autres créances clients | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VB T. V. A. | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 023.00 | 41 480.00 | 134 543.00 | 176 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 788.00 | 1 138 788.00 | | 1 138 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 385.00 | 290 385.00 | | 290 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 534.00 | 2 084 991.00 | 134 543.00 | 2 219 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |