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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 166.00 | | 1 125 166.00 | 1 125 166.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 200.00 | 916 200.00 | | 916 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 395.00 | 64 516.00 | | 100 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 911.00 | 1 082 516.00 | | 1 122 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255.00 | 1 000.00 | | 2 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 166.00 | 1 083 516.00 | | 1 125 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255.00 | 1 000.00 | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 223.00 | 71 616.00 | | 102 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827.00 | 7 100.00 | | 1 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 395.00 | 64 516.00 | | 100 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |