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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 244.00 | | 2 436 244.00 | 2 436 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BZ Autres créances | 205 402.00 | | 205 402.00 | 205 402.00 |
CF Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 160.00 | | 283 160.00 | 283 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 404.00 | | 2 719 404.00 | 2 719 404.00 |
CU Autres participations | 2 436 244.00 | | 2 436 244.00 | 2 436 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 400.00 | 330 400.00 | | 330 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 982.00 | 19 634.00 | | 293 982.00 |
DL TOTAL (I) | 644 017.00 | 350 034.00 | | 644 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 476.00 | 1 400 000.00 | | 1 264 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 57 584.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 14 212.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 195.00 | 16 827.00 | | 78 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 244.00 | 706 244.00 | | 706 244.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 1 988.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 387.00 | 2 196 855.00 | | 2 075 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 404.00 | 2 546 889.00 | | 2 719 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226 135.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 663.00 | 5 645.00 | | 34 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 847.00 | 383 505.00 | | 416 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 865.00 | 363 870.00 | | 122 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 982.00 | 19 634.00 | | 293 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 244.00 | | | 2 436 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 244.00 | | | 2 436 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 244.00 | | | 706 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 203 919.00 | 203 919.00 | | 203 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 476.00 | 136 100.00 | 556 166.00 | 1 264 476.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 387.00 | 240 767.00 | 556 166.00 | 2 075 387.00 |