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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 3 543.00 | 18 844.00 | 22 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 317.00 | 3 543.00 | 57 775.00 | 61 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
110 Total général Actif | 69 750.00 | 3 543.00 | 66 208.00 | 69 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 387.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
242 Autres charges externes. | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |