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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 350.00 | 603.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 897.00 | 350.00 | 16 548.00 | 16 897.00 |
BT Marchandises | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 755.00 | 350.00 | 52 406.00 | 52 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
DL TOTAL (I) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361.00 | 8 320.00 | 41.00 | 8 361.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 995.00 | | | 33 995.00 |