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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 619.00 | 4 355.00 | 21 264.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188 978.00 | 4 355.00 | 9 184 623.00 | 9 188 978.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 038.00 | 4 355.00 | 9 195 683.00 | 9 200 038.00 |
CU Autres participations | 9 163 359.00 | | 9 163 359.00 | 9 163 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 165 359.00 | | | 9 165 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 160 263.00 | | | 9 160 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 683.00 | | | 9 195 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 355.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |