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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
BZ Autres créances | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CF Disponibilités | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 249.00 | | 386 249.00 | 386 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 1 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | 2 141.00 | | 51 860.00 |
DL TOTAL (I) | 211 001.00 | 3 141.00 | | 211 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 190 000.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 3 540.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 247.00 | 193 540.00 | | 175 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 249.00 | 196 681.00 | | 386 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 130.00 | 6 252.00 | | 63 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 269.00 | 4 111.00 | | 11 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 860.00 | 2 141.00 | | 51 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | 167 734.00 | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | 167 734.00 | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 505.00 | 66 359.00 | 106 146.00 | 172 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 248.00 | 69 102.00 | 106 146.00 | 175 248.00 |