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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 603.00 | 1 155.00 | 8 448.00 | 9 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 7 388.00 | 18 167.00 | 25 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 288.00 | 8 544.00 | 27 744.00 | 36 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 952.00 | 1 146.00 | 55 806.00 | 56 952.00 |
BZ Autres créances | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 150.00 | 1 146.00 | 112 004.00 | 113 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 438.00 | 9 690.00 | 139 748.00 | 149 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 087.00 | | 375 087.00 | 375 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 087.00 | | 375 087.00 | 375 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 594.00 | | | 392 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 961.00 | | 4 327.00 | 31 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | | 4 327.00 | 30 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 4 733.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 4 733.00 | | 3 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395.00 | | | 395.00 |
ST Autres comptes | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
YT Sous‐traitance | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |