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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 315.00 | 1 911.00 | 8 404.00 | 10 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 515.00 | 1 911.00 | 11 604.00 | 13 515.00 |
060 Stock marchandises | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
110 Total général Actif | 41 404.00 | 1 911.00 | 39 493.00 | 41 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 747.00 | | | -23 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
252 Charges sociales | 104.00 | | | 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 030.00 | | | -23 030.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 249.00 | | | -23 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |