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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 309.00 | 891.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335 682.00 | | 3 335 682.00 | 3 335 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 336 882.00 | 309.00 | 3 336 573.00 | 3 336 882.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
084 Disponibilités | 256 528.00 | | 256 528.00 | 256 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 199.00 | | 632 199.00 | 632 199.00 |
110 Total général Actif | 3 969 081.00 | 309.00 | 3 968 772.00 | 3 969 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 334 542.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 957 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 968 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 024.00 | 2 002.00 | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 69.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 264.00 | 2 072.00 | | 2 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 264.00 | -2 072.00 | | -2 264.00 |
280 Produits financiers | 254 217.00 | 378 138.00 | | 254 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 65.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 3 236.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 032.00 | 372 764.00 | | 250 032.00 |