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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 622.00 | 3 390.00 | 15 232.00 | 18 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 622.00 | 3 390.00 | 25 232.00 | 28 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
110 Total général Actif | 32 906.00 | 3 390.00 | 29 516.00 | 32 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -359.00 | | | -359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -384.00 | | | -384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 583.00 | | | 1 583.00 |