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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 063.00 | | 589 063.00 | 589 063.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 496 009.00 | | | 496 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 986.00 | | | 517 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 063.00 | | | 589 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 580 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 009.00 | 80 230.00 | 335 130.00 | 496 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 986.00 | 102 207.00 | 335 130.00 | 517 986.00 |