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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 733.00 | 1 857.00 | 28 876.00 | 30 733.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 441.00 | 47 375.00 | 156 066.00 | 203 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 625.00 | 15 743.00 | 88 882.00 | 104 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 198.00 | 64 975.00 | 330 224.00 | 395 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 060.00 | 64 975.00 | 626 085.00 | 691 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 260.00 | | | 399 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 142.00 | | | 611 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 085.00 | | | 626 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 198.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 975.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 260.00 | 100 109.00 | 246 536.00 | 399 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 202.00 | 162 002.00 | 3 200.00 | 165 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 142.00 | 311 992.00 | 246 536.00 | 611 142.00 |